नेपाल में वित्तीय संस्थाओं का पोर्टफोलियो विश्लेषण

इस पत्र में हमने 2016-2022 की अवधि के लिए नेपाल स्टॉक एक्सचेंज से चयनित वित्तीय संस्थाओं के जोखिम-लाभ गतिशीलता का अनुभवात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पोर्टफोलियो का विश्लेषण करना है जो लाभ और जोखिम के मापदंडों पर आधारित है, जो पूर्वानुमानित लाभ डेटा का उपयोग करता है। इस अध्ययन ने निष्कर्ष निकालने के लिए वित्तीय और सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग किया। बीटा मान दर्शाते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के शेयर की कीमतें विकास बैंकों और वित्त कंपनियों की कीमतों की तुलना में अधिक अस्थिर हैं। अल्फा गुणांक दिखाते हैं कि सभी वाणिज्यिक बैंकों और विकास बैंकों के शेयर की कीमतें अधिक मूल्यांकित हैं और कुछ वित्त कंपनियों की कीमतें कम मूल्यांकित हैं। सहसंबंध गुणांक के परिणाम नेपाल के स्टॉक मार्केट में विविधीकरण की संभावना प्रदान करते हैं।