O Coeficiente de Autocorrelação Espacial de Moran's I sob Heterocedasticidade

A distribuição espacial de taxas utilizadas em epidemiologia frequentemente levanta questões sobre a aleatoriedade do padrão observado. Para fornecer uma primeira resposta a esse tipo de pergunta, o bem conhecido coeficiente de autocorrelação espacial de Moran's I é frequentemente utilizado. Infelizmente, sob heterocedasticidade, ou seja, variâncias desiguais das taxas devido a diferentes tamanhos populacionais, os momentos da distribuição do teste de Moran's I sob H(0) diferem dos momentos geralmente utilizados. Para obter um teste menos enviesado, propõe-se neste artigo e é validado por resultados de simulações, aproximar os momentos de Moran's I incorporando o tamanho populacional na matriz de covariância das taxas.